Options Swing Stratégies

Swing Trading Options - Partie 1 Auteur, Educateur, Trader, et PDG, Rockwell Trading, Inc Acheter des appels et des mises sont les stratégies d'options les plus élémentaires, et Markus Heitkoetter de Rockwell Trading explique les écrous et boulons ci-dessous. Dernièrement, Ive été obtenir un lot de questions autour de swing trading options. Lorsque swing trading options, il ya deux approches de base: Vous pouvez acheter des options, ou vous pouvez VENDRE options Les deux approches ont des avantages et des inconvénients, et dans ce blog, nous allons nous concentrer sur les options d'achat. Options d'achat Il existe deux raisons principales pour lesquelles un commerçant envisage d'acheter des options: Raison 1 Pour les options d'achat: Commencer les courses Vous essayez d'acheter un soi-disant hors de l'argent appel ou option de vente bon marché, souvent seulement quelques centimes Et espérer un mouvement explosif dans votre direction. Si cela se produit et l'option devient in-the-money, vous pouvez facilement doubler, tripler, voire quadrupler votre argent. Heres un exemple: Comme je suis en train d'écrire ce billet de blog, AAPL se négocie autour de 440. Si vous pensez que AAPL se déplacera 40 et le commerce à 480 dans les trois prochaines semaines, vous pourriez acheter une option d'achat avec un prix d'exercice de 475 et 18 Jours à l'expiration (un peu moins de trois semaines). L'option est actuellement en négociation à 1,24, et comme vous devez acheter des options en multiples de 100, vous ne payez que 124. Si AAPL reste en dessous de 475 jusqu'à l'expiration, alors vous perdez tous vos investissements-124. Mais si AAPL Est en train de passer à 480, alors votre option vaudra au moins 5. Puisque vous avez acheté 100, vous ferez 500 - 124 376. Thats plus de 300 Et si AAPL continue de se déplacer haut, vous pourriez faire encore plus. Le problème: Les chances sont contre vous. Même si il est possible que AAPL fait un geste explosif de 440 à 480 en seulement 18 jours, il pourrait ne pas arriver et vous perdez votre investissement initial. Cependant, comme vous pouvez le voir seulement UN de ces métiers doit travailler en votre faveur pour vous donner un retour très agréable. Raison 2 Pour acheter des options: acheter des actions bon marché Vous voulez acheter un stock, mais votre compte est assez petit et vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le stock. Heres un exemple: Disons que vous souhaitez acheter 100 parts d'AAPL. Le stock se négocie à 440, donc vous avez besoin d'au moins 44 000 pour acheter 100 actions. Si AAPL est alors négociation de 440 à 450, vous ferez 10 100 parts 1000. Thats 2 basé sur votre investissement de 44 000. Si vous êtes des options de négociation, vous pouvez simplement acheter une option d'achat dans le cours avec un prix d'exercice de 435. L'option est actuellement au prix de 10,30 et a un delta de 0,60. Cela signifie que pour chaque dollar que le stock se déplace, l'option ne déplace que 0,60. Si l'option avait un delta de 0,5, elle déplacerait 0,50 pour chaque dollar que le stock sous-jacent se déplace. PAGE SUIVANTE: Avantages des options de trading Swing Publiez un commentaire Vidéos associées sur les OPTIONS Conférences à venir Contactez-nousExplication de Swing Trading Swing trading est un style de trading très populaire pour toutes sortes d'investisseurs. Il peut être utilisé lorsque vous investissez dans une gamme d'instruments financiers en plus d'options telles que les actions, les futures et les devises étrangères. Son essentiellement un style qui est quelque part entre l'approche à plus long terme de l'utilisation d'un buy and hold stratégie et le style très court terme de day trading. Il s'agit généralement d'un style utilisé par ceux relativement nouveaux pour les options de négociation, mais son aussi souvent favorisée par ceux qui ont plus d'expérience aussi. Il ya un certain nombre d'avantages à swing trading et en particulier à l'aide de ce style pour les options de négociation. Comme avec tout type d'investissement, theres beaucoup d'informations que vous devriez apprendre avant de commencer réellement. Sur cette page, nous offrons des informations détaillées sur exactement ce qui est impliqué avec le swing trading et pourquoi il est un style que vous devriez envisager d'utiliser. Nous avons également offert des conseils sur sa mise en œuvre. Les sujets suivants sont couverts: Qu'est-ce que les options de négociation Swing impliquent? Pourquoi utiliser un Swing Trading Style Conseils pour Swing Trading options Options Brokers pour Swing Options Trading Contenu de la section Liens rapides Options recommandées Brokers Lire l'examen Visit Broker Lire la critique Visit Broker Read Review Visit Broker Read Review Qu'est-ce Swing Trading impliquer Swing trading est tout au sujet de la recherche de momentum prix à court terme et d'essayer de profiter de cette dynamique de prix en achetant et en vendant de manière appropriée. Étant donné que la valeur des contrats d'options dépend en grande partie de la valeur des titres sous-jacents, vous cherchez essentiellement à déterminer la dynamique des prix de tout instrument financier, comme les actions, puis à négocier les contrats d'options pertinents bouge toi. En règle générale, vous entrerez dans une position et la quitterez une courte période plus tard. Cette période de temps peut être n'importe où entre quelques jours ou quelques semaines, en fonction de combien de temps vous attendez l'élan des prix à la dernière. Avec ce style, vous ne sont pas concernés par la valeur fondamentale des titres en cause et comment ils vont fonctionner à long terme que vous utilisiez une stratégie d'achat et de détention. Bien qu'une analyse fondamentale des valeurs mobilières peut certainement être utile, vous cherchez essentiellement à identifier les situations où un titre particulier est susceptible de se déplacer raisonnablement significative dans le prix sur une période relativement courte de temps. Ceci est basé sur des modèles et des tendances. Une fois que vous avez identifié cette situation, vous pouvez alors acheter ou vendre en conséquence en vue de profiter des mouvements de prix. Swing trading peut être fait en utilisant la plupart des types d'options, et vous pouvez utiliser différents ordres de prendre des positions longues ou des positions à découvert sur des contrats spécifiques. Vous pouvez même utiliser une combinaison de différents contrats et commandes pour créer des spreads qui peuvent grandement augmenter le nombre de possibilités de profit. Les écarts peuvent également être utilisés pour limiter l'exposition au risque sur une position particulière en minimisant les pertes potentielles. Il existe en fait deux formes différentes de swing trading options: mécanique et discrétionnaire. Négociation mécanique swing consiste à suivre un ensemble rigide de règles pour déterminer les points d'entrée fixes et les points de sortie, et vous pouvez même utiliser le logiciel pour déterminer quelles transactions vous devriez faire et quand. La négociation discrétionnaire swing est basé sur l'utilisation de votre propre jugement et de l'analyse pour prendre des décisions. Pourquoi utiliser un style de négociation Swing Parmi les deux styles de négociation les plus largement reconnus, swing trading et l'utilisation d'un achat pour maintenir la stratégie d'investissement, swing trading est de loin le style le plus approprié pour les options. La stratégie d'achat à détenir n'est pas vraiment appropriée du tout, parce que les options sont essentiellement des instruments de négociation à court terme. La plupart des contrats expirent après quelques mois ou moins, et même les LEAPS à plus long terme expirent habituellement après un an. En tant que tels, les options sont l'outil idéal pour le swing trading. Swing trading est beaucoup moins intense que le day trading et aussi beaucoup moins de temps. Avec day trading, vous devez être prêt à passer toute la journée à surveiller les marchés en attendant le bon moment pour entrer et sortir des positions. Les niveaux de concentration requis peut être très drainant, et il nécessite un ensemble de compétences très spécifiques pour réussir en utilisant ce style. Swing trading, d'autre part, est un terrain d'entente parfait pour ceux qui veulent voir un retour raisonnablement rapide sur leur argent, mais n'avez pas le temps de consacrer à l'achat et la vente toute la journée, tous les jours. Son un grand style pour ceux qui sont des débutants relatifs et ceux qui tiennent des emplois à temps plein ou ont d'autres engagements de temps pendant la journée de travail. Il est possible de mettre en évidence les fluctuations potentielles, saisir la position pertinente, puis juste vérifier comment votre position se déroule à la fin de chaque jour, ou même tous les deux jours, avant de décider si oui ou non pour sortir de cette position. Vous pouvez définir arrêter les pertes ou utiliser des spreads afin que vous ne soyez jamais dans le danger de perdre plus d'argent que vous êtes à l'aise avec. Vous pouvez réellement utiliser des spreads dans une variété de stratégies, dont certains sont particulièrement utiles pour le swing trading lorsque vous n'êtes pas en permanence le suivi des changements de prix sur le marché. Les bases de ce style sont relativement faciles à saisir, ce qui est une autre bonne raison pour lui donner un aller. Vous n'avez pas à avoir une énorme quantité de connaissances pour commencer, vous avez juste besoin de savoir comment les options de travail et être prêt à consacrer un montant raisonnable de temps à la recherche des bonnes opportunités. Il ya inévitablement certains risques impliqués, mais ce style vous permet en grande partie de prendre n'importe quel niveau de risque que vous êtes à l'aise avec et il vous donne toujours la chance de faire des bénéfices décents. Conseils pour les options de Swing Trading Planification et recherche sont très importants pour quiconque cherche à utiliser ce style. Vous devriez être bien préparé et avoir une bonne idée de exactement quels types de modèles et les tendances que vous recherchez et quel genre de transactions que vous allez faire dans une situation donnée. Vous voulez qu'il y ait une certaine souplesse dans la façon dont vous faites du commerce, mais il peut certainement aider à avoir un ensemble clair d'objectifs et un plan défini pour la façon dont vous allez atteindre ces objectifs. Le marché peut être imprévisible si vous devez être en mesure de s'adapter en conséquence. Toutefois, un plan solide au moins vous donne une plate-forme pour travailler à partir. De bonnes aptitudes analytiques sont très utiles. Vous n'avez pas à prendre des décisions aussi rapidement que si vous étiez jour de négociation si vous avez le temps d'analyser les situations et de travailler sur les meilleurs points d'entrée et de sortie de tout modèle particulier ou la tendance que vous identifier. Il est également important d'être patient. Si vous ne pouvez pas trouver un bon point d'entrée pour profiter d'un swing de prix, alors vous devez avoir la discipline et la patience d'attendre jusqu'à ce qu'une occasion se présente. Vous n'avez pas besoin de faire des métiers tous les jours si il n'ya pas de ceux qui conviennent à faire, et la clé du succès est vraiment tout sur le choix des bonnes opportunités et l'exécution de vos transactions au bon moment. C'est une bonne idée de fixer des pertes maximales sur n'importe quelle position que vous entrez. Il est peu probable que vous obtiendrez vos prévisions et les prévisions à chaque fois que vous entrez une position, et parfois les prix se déplacera contre vous. Vous devez toujours être prêt à couper vos pertes et sortir d'une mauvaise position, il peut et va se produire et vous avez juste à vous assurer que vos bons métiers l'emportent sur vos métiers mauvais. De même, vous devriez toujours avoir un bénéfice cible pour une position, et fermer votre position lorsque vous avez fait que le profit. Essayer de tirer profit supplémentaire d'une position ouverte peut tout aussi facilement entraîner la perte de vos profits. Vous pouvez facilement définir vos paramètres pour limiter les pertes et bloquer les bénéfices en utilisant des ordres stop, des spreads d'options ou une combinaison des deux. Options courtiers pour les options de négociation Swing Une des décisions les plus importantes que vous devez faire avant de commencer avec ce, ou tout autre style, est quel courtier en valeurs mobilières devrait vous utiliser L'utilisation d'un courtier en ligne n'est pas aussi essentiel pour swing trading que pour le day trading , Mais vous pouvez utiliser un courtier traditionnel si vous le souhaitez. Cependant, il ya encore beaucoup d'avantages à employer un courtier en ligne par exemple ils offrent généralement des honoraires et des commissions moins chers qui vous aideront à placer vos ordres. Pour obtenir des conseils supplémentaires sur ce sujet particulier, nous vous suggérons de lire la page suivante: Choisir un courtier en options en ligne. Stratégies Trading Options Trading Au cours des derniers mois, I8217ve reçu plusieurs courriels me poser des questions sur Swing Trading Options Stratégies et comment appliquer notre trading Stratégies sur le marché des options. À l'origine, j'ai décidé de ne pas discuter des options parce que je voulais me concentrer largement sur le trading swing et le day trading Stocks, Futures et Devises. J'ai pensé que c'était plus que suffisant pour la plupart des gens à commencer à apprendre sur les marchés et je dis toujours à mes étudiants de rester loin de stratégies swing options commerciales jusqu'à ce qu'ils ont une bonne poignée sur la fabrication d'argent avec les actifs réels avant de passer à négocier des dérivés. Mes stratégies Swing Trading Options Lorsque j'ai commencé à négocier dans les nighties tôt, ma progression était Stocks, matières premières, indices à terme, options d'achat d'actions, Forex. Au moment où j'ai commencé à négocier des options, je savais déjà assez sur les marchés et plus important encore sur le risque de prendre des décisions raisonnablement bonnes de négociation. Mais en regardant en arrière, si j'ai commencé à négocier des options au lieu d'autres marchés, je doute que j'aurais développé les bases nécessaires et la discipline pour réussir avec les options. Options Volatilité est la clé de la réussite Une des plus grandes raisons pour lesquelles les débutants se heurtent à des problèmes quand ils commencent à négocier stratégies d'options de négociation est parce qu'ils manquent de la compréhension de base de la volatilité implicite et comment la volatilité implicite peut influer et fausser le prix des options. Saviez-vous que les options peuvent augmenter et diminuer en valeur sur la base de la perception simple et rien de plus Saviez-vous qu'à un moment que lors du crash boursier de la 87, BOTH les appels et les puts a augmenté en valeur plusieurs fois, De la crainte que les investisseurs apportent sur le marché Oui, avec les options le facteur le plus important n'est pas la direction du marché, mais la perception future du prix ou la volatilité implicite qui montre l'opinion des marchés des actions potentielles bouge, ou les attentes des marchés de l'avenir. Je peux passer les 2 prochaines heures à vous expliquer la définition technique de la volatilité implicite et des prix des options. J'ai l'habitude d'être obsédé par le modèle de Black-Scholes et les calculs de probabilité et I8217m va partager une petite histoire avec vous. Cela a eu un impact majeur sur mon swing trading stratégies d'options et comment j'ai construit mes stratégies après cet événement malheureux survenu. My Personal Options Trading Story Je me souviens de la première fois que j'ai lu Options comme un investissement stratégique (la bible sur les options de négociation) le livre était de plus de 800 pages et je me souviens de lire chaque page et pensant que plus j'apprends sur la volatilité implicite et tous les différents Stratégies, plus rentable j'allais devenir. Je me souviens comprendre que si vous vendez des options qui ont une volatilité élevée, puis à long terme, vous gagnerez de l'argent, parce que les options statistiquement va à la juste valeur donc au fil du temps, vous gagnerez de l'argent en vendant des options coûteuses et les racheter lorsque la volatilité est faible. Cela a un sens pour moi parce que je pense naturellement en termes de probabilité et ce n'était rien de plus que d'obtenir quelque chose de cher et de s'en débarrasser quand il était bon marché. Quoi qu'il en soit, je suis très excité et se précipita pour obtenir les lendemains matin Investors Business Daily au kiosque (il n'y avait pas d'internet et le lendemain 8217s papier est venu à 20 heures la veille). Je me souviens que le journal avait une table d'options qui rendait très facile d'obtenir tous les prix des options qui ont été échangés ce jour-là. Cela me donnerait au moins une idée de ce qu'il faut rechercher et ce que la volatilité bon marché ou cher sage. J'ai fini par cueillir environ 5 stocks et ils étaient tous les stocks de technologie et la volatilité sur eux était extrêmement élevé, je veux dire ces ventouses ont été prix deux à trois fois ce que les autres options ont été au prix à risque similaire et le prix d'exercice. J'ai pensé que j'avais vraiment de la chance ici et le lendemain matin, j'ai fini par vendre environ 5000 de prime qui avait environ 3 semaines avant l'expiration. J'ai pensé que j'ai découvert l'or à la fin de l'arc-en-ciel, mais naturellement et tous ceux qui ont jamais vendu prime d'option vous dira que le temps commence à Bougez très lentement lorsque vous vendez des options. Si le temps dans votre vie passe trop vite, je vous suggère de vendre quelques primes et tout d'un coup des semaines passera comme des mois. Pour en revenir à mon histoire, dans les 4 à 5 jours suivants, chacune des options que j'ai vendues a augmenté de façon spectaculaire. Un stock a été racheté, l'autre stock avait des gains incroyables et les autres ont simplement décollé. C'est alors que j'ai compris quelque chose de très important et je veux que vous compreniez sans perdre votre chemise. Lorsque les options sont trop chères, il ya généralement une très forte raison sous-jacente à cela, tout comme lorsque vous allez à la piste de course et les meilleurs chevaux payent 2 à 1 tandis que les chevaux qui sont moins susceptibles de gagner ont des cotes de 10 à 20 À 1, il ya une raison pour cela et il est généralement droit sur l'argent. Ma raison de vous raconter cette histoire, c'est parce que je ne veux pas que vous soyez trop pris dans les Grecs car ils ne m'ont jamais aidé à faire un penny trading options. Tous ces logiciels qui vous disent quelle option est coûteuse ou quelle option est bon marché sont grands, mais le problème est qu'ils ne vous disent pas pourquoi l'option est bon marché ou pourquoi it8217s coûteux et si l'option a un pouls ou n'importe quel type de volume à lui , Il sera généralement prix élevé ou faible en raison d'une raison sous-jacente et c'est quelque chose que les Grecs ne vous dira jamais et cela a beaucoup plus d'impact sur le prix des options que n'importe quel calcul mathématique ou statistique jamais. Swing Trading Options Stratégie qui fonctionne Maintenant que vous comprenez un peu sur la façon dont les options sont vraiment prix, je vais partager une grande stratégie d'options swing trading avec vous que vous pouvez appliquer tout de suite à la plupart des marchés financiers. Cette stratégie prend en compte la volatilité implicite, de sorte que vous allez acheter des appels et met quand ils sont bon marché ou lorsque la volatilité implicite est de votre côté. Comme la plupart d'entre vous le savent, I8217m pas un commerçant de tendance contre, cela signifie que je suis toujours suivre la tendance et essayez de ne pas choisir les tops ou les fonds de marché, mais quand vous êtes des options de négociation, le commerce dans la direction de la tendance signifie acheter des options à des prix chers Et de les compenser quand ils sont plus chers, une façon de combattre la volatilité implicite est d'utiliser une méthode de contre-tendance. En général, je n'utilise pas de méthodes de contre-tendance avec des actifs, mais dans ce cas, nous ne négocions pas d'actifs, nous négocions des dérivés de ces actifs, donc nous devons négocier un peu différemment. Une de mes méthodes préférées pour mes achats de temps est d'utiliser les modèles d'épuisement du marché, it8217s un modèle similaire à un Pattern queue Gap que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site Web. (Cliquez ici pour télécharger l'écart de queue). Ce que nous voulons voir, c'est un épuisement ou s'il n'y a pas d'écart, au moins une barre avec beaucoup de portée qui s'ouvre dans une direction et se ferme dans une autre direction. Vous trouverez généralement environ deux ou trois fois par an sur la plupart des stocks de grande capitalisation qui ne sont pas tendance fortement. Acheter Poursuivre lorsque la prime est faible Dans cet exemple Valero Energy, un stock de grande capitalisation passe par un renversement lorsque la plupart des commerçants s'attendent à plus de mouvement à la hausse. C'est alors que la volatilité à la hausse est vraiment élevé. Si vous deviez acheter une option d'achat à ce niveau de prix, je doute que vous fassiez de l'argent même si le stock serait d'environ 4 à 5 points. Le stock devrait vraiment augmenter fortement pour les options d'achat pour continuer à gagner, à moins que l'élan ralentisse et la volatilité diminuerait. Un commerçant intelligent achèterait des options PUT lorsque le stock commencerait à se décomposer. Les options de vente auraient si peu de volatilité que même si le marché allait contre vous pendant un jour ou deux, l'option wouldn8217t volatilité serait si faible que le prix des options ne serait probablement pas diminuer trop. Acheter des appels lorsque Premium est bon marché Dans cet exemple, nous avons un exemple presque parfait d'un modèle d'épuisement à l'envers. Lorsque ce jour est arrivé, les options de vente étaient grossièrement trop cher, si bien que si vous deviez acheter une mise il jour avant la grosse baisse, vous verrez à peine toute augmentation de prix. Mais si vous avez acheté une option CALL autour du moment où le marché a touché le fond et même si vous étiez hors de quelques points, la volatilité serait si faible sur l'option qu'il serait à peine aller contre vous. Gardez Swing Trading Options Stratégies Simple J'espère que ce court article sur les stratégies swing trading options vous a donné quelques idées sur vos propres options de négociation et la façon de mettre en place le travail swing trading options stratégies. Rappelez-vous toujours que la volatilité implicite n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer et il peut prendre une vie de propre et de fausser la valeur réelle de votre contrat d'options. Oui, le marché peut être en hausse et votre option peut être en baisse de valeur parce que la perception du marché 8217s de l'avenir n'est pas aussi optimiste que c'était deux jours plus tôt vous souhaitant le meilleur, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks